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Cartera Alarcos, Sicav S.a. (0P0000ITD5)

Madrid

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11,177 -0,010 -0,12%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0116294036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,68M

Participações 0P0000ITD5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartera Alarcos, Sicav S.a. (0P0000ITD5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,380	57,010	50,630
Ações	69,230	72,280	3,050
Obrigações	23,960	26,330	2,370
Convertíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,682	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,371	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,739	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,697	8,410
Rendimento dos Dividendos	1,793	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	13,622	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,640	17,085
Serviços Financeiros	13,060	16,623
Consumo Cíclico	12,620	13,007
Industriais	12,030	12,416
Saúde	10,690	11,452
Defesa do Consumidor	8,320	6,864
Serviços de Comunicação	7,530	7,829
Materiais Básicos	6,230	6,285
Energia	4,580	5,544
Imobiliário	2,920	2,820
Serviços Públicos	2,390	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	14,41	51,16	-0,56%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	12,35	114,80	-0,09%
Future on S&P 500	-	10,70	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7,56	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	5,67	211,859	-0,47%
Future on MSCI US Index Future	-	4,38	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	3,81	-	-
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	3,80	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,48	480,39	+0,21%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,16	13,120	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio A FI	153,26M	1,44	-0,46	-
Murano Patrimonio B FI	153,26M	1,61	-0,06	-
ELECTRA DE iNVERSiONES	29,47M	3,94	2,41	3,07
SANZCOR INVERSIONES	6,97M	4,43	1,29	-0,24
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES	2,48M	-9,34	0,21	-

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