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Cartera Bellver, Sicav, S.a. (S0596)

Madrid

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15,26 +0,01 +0,07%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 467,93M

Participações S0596

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartera Bellver, Sicav, S.a. (S0596). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,98	5,83	2,85
Ações	46,51	46,51	0,00
Obrigações	49,67	49,91	0,24
Convertíveis	0,86	0,86	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,37	16,72
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,00	2,54
Rácio Preço-Vendas	1,70	1,85
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,66	10,73
Rendimento dos Dividendos	3,10	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	10,34	11,30

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,75	20,59
Defesa do Consumidor	12,70	7,53
Serviços Financeiros	10,96	15,39
Materiais Básicos	10,45	5,12
Industriais	10,13	11,81
Consumo Cíclico	8,38	10,69
Energia	7,19	4,05
Saúde	6,47	12,87
Serviços Públicos	6,17	3,53
Serviços de Comunicação	5,89	6,78
Imobiliário	3,92	3,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5,05	99,500	+0,01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5,04	99,74	+0,22%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,74	99,49	+0,05%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4,04	98,59	+0,04%
United States Treasury Notes	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes	-	2,02	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,86	165,17	-1,47%
Microsoft	US5949181045	1,75	413,90	+0,25%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,68	52,58	+0,65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,59	254,30	+1,27%

Maiores Fundos de Ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,01B	2,63	1,00	1,25
Lluc Valores SICAV S.A.	409,39M	4,44	2,87	5,26
March Cartera Conservadora FI	269,89M	3,11	0,37	1,08
March Cartera Moderada FI	173,95M	4,34	-0,32	1,86
MARJAMI 2 SICAV SA	79,88M	6,42	1,46	2,09

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Índice Euro	125,39	-0,64	-0,51%

Petróleo Brent	74,95	+0,72	+0,97%
Petróleo Bruto WTI	70,97	+0,87	+1,24%
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Cobre	4,0910	-0,0340	-0,82%
Café Londres	4.980,00	+194,00	+4,05%

EUR/USD	1,0406	-0,0067	-0,64%
USD/JPY	154,74	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2518	-0,0068	-0,54%
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EUR/GBP	0,8314	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6498	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	161,04	-0,84	-0,52%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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