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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

Madrid

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6,862 0,000 0,00%

04/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,82M

Participações 0P0000141T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,790	9,790
Obrigações	85,300	85,300
Outros	4,910	4,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,228	15,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,036	2,099
Rácio Preço-Vendas	1,579	1,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,142	8,982
Rendimento dos Dividendos	2,428	2,886
Crescimento do lucro a 5 anos	16,126	10,726

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,213	31,890
Governo	18,481	27,733
Numerário	9,786	11,724
Garantido	2,606	3,025

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA	FR0013398070	6,38	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	6,34	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,32	100,94	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,12	90,140	+0,26%
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	4,91	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 0.44%	XS2435665257	3,90	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	3,89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,76	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,91	102,430	+0,36%
Tapestry Inc	XS2720095624	2,74	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	247,43M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,63M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,17M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,54M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,32M	1,00	-1,00	-

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