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Caser Julio 2013 Pp (0P00000WD9)

Madrid

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7,794 +0,001 +0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,34K

Participações 0P00000WD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Julio 2013 Pp (0P00000WD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,810	5,810
Obrigações	94,040	94,040
Outros	0,150	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,677	26,514
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,124	4,083
Rácio Preço-Vendas	3,755	2,990
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,761	19,643
Rendimento dos Dividendos	0,297	0,932
Crescimento do lucro a 5 anos	10,690	10,615

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,345	56,755
Governo	13,845	23,677
Garantido	5,854	5,431
Numerário	5,811	11,271

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6,27	100,820	+0,04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,46	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,43	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,43	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,40	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,40	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,38	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,37	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	272,49M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103,22M	-0,90	7,36	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43,62M	22,54	8,00	11,51
La Previsora PP	21,02M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,44M	3,46	-0,32	-

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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
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USD/CAD	1,4070	+0,0013	+0,09%
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EUR/JPY	164,67	+0,11	+0,07%

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