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Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q)

Madrid

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7,985 -0,004 -0,06%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,31M

Participações 0P0000189Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,930	5,930
Obrigações	85,800	85,800
Outros	8,270	8,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,677	26,621
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,124	4,101
Rácio Preço-Vendas	3,755	3,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,761	19,783
Rendimento dos Dividendos	0,297	0,920
Crescimento do lucro a 5 anos	10,690	10,526

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,651	57,073
Governo	16,039	24,372
Garantido	6,254	5,184
Numerário	4,791	10,554

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,27	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,39	100,900	-0,06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	99,036	+0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,08	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,01	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78,71M	0,67	-3,67	-
Caser Rentaja	5,13M	3,22	1,19	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,89M	3,22	1,19	0,32
Caser ARD PP	2,62M	2,92	0,95	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,11M	2,92	0,95	-0,17

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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