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Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q)

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7,874 +0,010    +0,14%
27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caser Pensiones EGFP
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 5,54M
Caser Premier Renta Fija PP 7,874 +0,010 +0,14%

Participações 0P0000189Q

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 14,190 14,190 0,000
Obrigações 77,290 77,290 0,000
Outros 8,520 8,520 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 32,677 26,651
Rácio Preço-Valor Contabilístico 5,124 4,095
Rácio Preço-Vendas 3,755 2,997
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 23,761 19,652
Rendimento dos Dividendos 0,297 0,915
Crescimento do lucro a 5 anos 10,690 10,471

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 61,034 54,910
Numerário 14,192 14,027
Governo 9,269 21,402
Garantido 6,985 5,740

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION) ES0175444035 8,52 - -
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 4,14 100,120 -0,08%
Barclays PLC 4.665% XS2815894071 4,13 - -
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2% XS2458558934 4,00 - -
Goldman Sachs Group, Inc. XS2389353181 3,82 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797% XS2719281227 3,57 - -
The Toronto-Dominion Bank 4% XS2782117118 3,54 - -
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218% XS2822525205 3,53 - -
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 3,40 96,849 -0,04%
Sacyr SA 6.3% XS2597671051 3,01 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP 67,31M -1,77 -4,63 -
  Caser Rentaja 4,93M 1,51 0,46 0,07
  Plan Evo Rentaja CP 2,95M 1,51 0,46 -
  Caser ARD PP 2,76M 1,20 0,23 -0,18
  Caser Depositos 35 PP 2,09M 1,20 0,23 -0,31
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