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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

Madrid

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8,419 +0,003 +0,03%

10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15M

Participações LP68021766

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,950	5,000	0,050
Obrigações	94,960	94,960	0,000
Convertíveis	0,080	0,080	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,826	47,698
Governo	46,142	41,435
Numerário	4,948	15,990

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12,62	101,440	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	11,02	93,580	-0,15%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,22	4,977	0,00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,62	96,680	+0,13%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6,28	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6,24	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6,12	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	5,98	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	5,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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Cobre	4,2888	+0,0253	+0,59%
Café Londres	5.130,00	+30,00	+0,59%

EUR/USD	1,0504	+0,0011	+0,10%
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GBP/USD	1,2743	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4152	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8244	+0,0012	+0,15%
AUD/USD	0,6404	+0,0036	+0,57%
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