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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

Madrid

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29,165 +0,280 +0,98%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,6M

Participações 0P00009ANC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,850	12,670	0,820
Ações	78,510	78,510	0,000
Obrigações	9,630	9,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,546	20,922
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,341	4,282
Rácio Preço-Vendas	2,897	2,824
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,599	15,178
Rendimento dos Dividendos	1,417	1,491
Crescimento do lucro a 5 anos	11,898	11,687

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,960	31,068
Serviços Financeiros	12,490	13,691
Saúde	11,650	12,991
Consumo Cíclico	10,330	10,156
Serviços de Comunicação	8,840	9,162
Industriais	7,580	7,439
Defesa do Consumidor	5,840	6,628
Energia	3,320	3,113
Serviços Públicos	2,660	2,097
Imobiliário	2,340	1,965
Materiais Básicos	1,990	2,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,59	110,74	+0,05%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,33	1.178,03	-0,37%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,00	89,16	+0,64%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,70	469,65	+0,66%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,67	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,71	5,08	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,47	53,10	+0,08%
Apple Inc. 3.2%	-	1,85	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1,80	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,47	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274,73M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	105,72M	-0,90	7,36	-
La Previsora PP	21,08M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,43M	3,46	-0,32	-
Finizens Decidido (#4) PP	19,08M	13,12	3,84	-

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