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Caser Renta Fija Pp (0P00001489)

Madrid

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8,116 0,001 0,01%

10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,3M

Participações 0P00001489

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Renta Fija Pp (0P00001489). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,430	6,430
Obrigações	85,280	85,280
Outros	8,290	8,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,677	26,541
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,124	4,088
Rácio Preço-Vendas	3,755	2,991
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,761	19,697
Rendimento dos Dividendos	0,297	0,939
Crescimento do lucro a 5 anos	10,690	10,534

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,312	54,618
Governo	15,404	24,391
Garantido	6,277	5,361
Numerário	4,717	10,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,866	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,770	+0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,81M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,36M	3,27	1,34	0,58
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,14M	2,79	0,87	-0,18

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DAX Futuros	20.439,0	0,0	0,00%
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Índice Dólar	106,215	-0,177	-0,17%
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Petróleo Bruto WTI	70,55	+0,26	+0,37%
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Cobre	4,3065	+0,0430	+1,01%
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EUR/USD	1,0516	+0,0022	+0,21%
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Energias de Portugal	3,205	-0,035	-1,08%
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