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Caser Seguridad Plus Pp (0P00014ITC)

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10,345 -0,001 -0,01%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 527,15K

Participações 0P00014ITC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Seguridad Plus Pp (0P00014ITC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,550	5,550
Obrigações	86,230	86,230
Outros	8,220	8,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,677	26,514
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,124	4,083
Rácio Preço-Vendas	3,755	2,990
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,761	19,643
Rendimento dos Dividendos	0,297	0,932
Crescimento do lucro a 5 anos	10,690	10,615

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,491	56,755
Governo	15,245	23,677
Garantido	6,497	5,431
Numerário	5,548	11,271

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,22	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,14	100,785	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,00	98,494	+0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	3,98	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,93	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	75,03M	1,07	-3,48	-
Caser Premier Rentaja	5,51M	3,28	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,21M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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