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Caser Tranquilidad Pp (0P00014A43)

Madrid

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11,263 -0,004 -0,03%

27/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,87M

Participações 0P00014A43

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Tranquilidad Pp (0P00014A43). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,900	7,900
Ações	17,650	17,650
Obrigações	73,790	73,790
Outros	0,660	0,660

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,798	15,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,986	2,099
Rácio Preço-Vendas	1,474	1,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,521	8,982
Rendimento dos Dividendos	2,826	2,886
Crescimento do lucro a 5 anos	9,508	10,726

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,900	18,487
Serviços Financeiros	17,570	16,375
Industriais	15,010	13,107
Consumo Cíclico	14,420	13,796
Saúde	6,930	10,037
Defesa do Consumidor	6,570	8,347
Serviços de Comunicação	6,020	6,135
Energia	4,600	4,914
Materiais Básicos	4,060	6,209
Serviços Públicos	3,010	2,335
Imobiliário	0,900	2,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	8,43	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,77	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,38	97,530	-0,04%
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,32	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	4,30	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,05	83,850	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,82	89,310	-0,30%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,52	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,40	1.071,93	-0,55%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3,36	94,190	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,55M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,98M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,09M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,44M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,36M	1,00	-1,00	-

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Índice Dólar	105,345	-0,200	-0,19%
Índice Euro	128,94	+0,34	+0,26%

Petróleo Brent	85,47	+0,47	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	81,95	+0,41	+0,50%
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EUR/USD	1,0749	+0,0036	+0,34%
USD/JPY	161,12	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2672	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,3688	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8482	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6675	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	173,19	+0,53	+0,31%

BCP	0,3451	+0,0085	+2,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,04	+0,95%
Sonae	0,8850	+0,0100	+1,14%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,554	+0,055	+1,57%
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Galp Energia	19,76	+0,04	+0,20%

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