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Caser Variable PP (0P00001499)

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14,331 -0,176 -1,21%

08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,68M

Participações 0P00001499

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Variable PP (0P00001499). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,500	7,730	0,230
Ações	81,260	81,260	0,000
Obrigações	10,540	10,540	0,000
Outros	0,700	0,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,762	17,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,651	2,920
Rácio Preço-Vendas	2,104	2,233
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,441	11,437
Rendimento dos Dividendos	2,240	2,308
Crescimento do lucro a 5 anos	12,222	11,315

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,630	26,500
Serviços Financeiros	18,140	15,425
Industriais	14,800	12,406
Consumo Cíclico	9,900	11,045
Serviços de Comunicação	6,580	7,887
Saúde	5,950	9,263
Defesa do Consumidor	4,200	6,194
Energia	3,720	5,540
Materiais Básicos	3,000	4,535
Serviços Públicos	2,970	3,065
Imobiliário	1,100	1,610

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14,52	5.643,0	+1,45%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13,95	15,09	+1,27%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12,70	4.967,8	+2,35%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10,42	560,82	+0,96%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8,05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,50	5.502,0	+1,23%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5,75	75,89	+1,25%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,64	98,633	+0,04%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4,63	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,47	422,4	+0,79%

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	449,73M	11,36	17,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	142,12M	9,54	16,78	10,56
Horos Internacional PP	54,07M	5,01	18,81	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,67M	10,30	16,75	12,04
Finizens Decidido (#4) PP	24,01M	8,31	12,70	-

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Pharol SGPS SA	0,0862	+0,0074	+9,39%
Energias de Portugal	4,438	-0,045	-1,00%
EDP Renováveis	13,75	-0,01	-0,07%
Galp Energia	19,60	-0,14	-0,71%

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