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Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7)

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Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,3M

Participações 0P0000WAM7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,470	0,550	0,080
Obrigações	99,500	99,500	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,284	71,149
Empresas	0,659	16,393
Numerário	0,026	524,522

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	55,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	15,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13,30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,40	15.609,970	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,11	15.468,705	+0,00%
BRAM TPF Simples FI RF	-	2,11	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2,02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,72	15.601,730	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205,72M	13,01	9,91	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,78M	17,02	6,24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12,37	7,40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,98M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,7M	10,62	6,26	-

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Petróleo Brent	73,02	+0,74	+1,02%
Petróleo Bruto WTI	69,16	+0,73	+1,07%
Gás Natural	2,950	-0,033	-1,11%
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Cobre	4,0663	-0,0167	-0,41%
Café Londres	4.738,00	+105,00	+2,27%

EUR/USD	1,0530	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	155,96	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2664	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4012	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6467	-0,0018	-0,28%
EUR/JPY	164,23	+0,02	+0,01%

BCP	0,4404	+0,0002	+0,05%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,03	-0,69%
Sonae	0,9240	+0,0100	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,414	+0,094	+2,83%
EDP Renováveis	10,94	+0,27	+2,53%
Galp Energia	15,51	+0,22	+1,41%

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