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Castell Vv Ausgewogen I (0P000157CO)

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31/08 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W1MA0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 146,08M

Participações 0P000157CO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Castell Vv Ausgewogen I (0P000157CO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,420	2,920	2,500
Ações	45,170	45,170	0,000
Obrigações	46,160	46,180	0,020
Convertíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	7,830	7,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,751	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,193	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,755	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,064	10,083
Rendimento dos Dividendos	1,925	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	11,993	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,660	15,057
Saúde	13,210	12,932
Industriais	12,730	12,231
Consumo Cíclico	11,890	10,980
Tecnologia	10,930	19,723
Serviços de Comunicação	10,220	6,699
Defesa do Consumidor	8,660	7,883
Materiais Básicos	6,220	5,266
Imobiliário	3,280	3,748
Energia	2,920	4,265
Serviços Públicos	1,270	3,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,28	69,20	-0,13%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	5,04	3,14	+1,77%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,87	4,05	+0,47%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,87	88,91	+1,37%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,82	4,24	+0,15%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,81	4,82	0,06%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,62	35,53	-0,55%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,33	6,67	+0,51%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,02	136,960	+0,26%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	3,55	5,12	+0,13%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,5B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,5B	-	-	-
FMM-Fonds	539,22M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	63,22M	1,71	4,32	4,69
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32,57M	-7,31	-1,27	-

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Índice Dólar	105,030	+0,111	+0,11%
Índice Euro	128,10	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	82,56	-0,77	-0,92%
Petróleo Bruto WTI	77,72	-0,76	-0,97%
Gás Natural	2,200	+0,005	+0,23%
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Cobre	4,6043	-0,0107	-0,23%
Café Londres	3.338,00	-423,00	-11,25%

EUR/USD	1,0774	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	154,34	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2552	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3690	+0,0028	+0,21%
EUR/GBP	0,8584	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6619	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	166,29	+0,53	+0,32%

BCP	0,3355	+0,0082	+2,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	0,00	0,00%
Sonae	0,9540	+0,0040	+0,42%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,584	+0,076	+2,17%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,72	-0,21	-1,03%

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