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Castell Vv Defensiv I (0P00015XKZ)

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Informação histórica sobre Castell VV Defensiv I, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

970,640 +2,000 +0,21%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A12BPR0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,38M

Participações 0P00015XKZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Castell Vv Defensiv I (0P00015XKZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,920	5,010	3,090
Ações	30,240	30,240	0,000
Obrigações	58,570	58,590	0,020
Convertíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	8,070	8,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,861	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,428	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,829	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,384	9,613
Rendimento dos Dividendos	2,253	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	11,843	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,490	12,713
Serviços Financeiros	13,500	14,431
Consumo Cíclico	12,400	11,119
Tecnologia	12,030	20,443
Industriais	11,580	11,630
Defesa do Consumidor	9,150	7,835
Materiais Básicos	8,630	6,163
Energia	4,940	4,132
Serviços de Comunicação	4,000	7,075
Imobiliário	3,110	3,889
Serviços Públicos	2,170	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,48	70,41	-0,08%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,97	137,930	+0,24%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,81	90,81	+0,23%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,76	3,17	0,00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,73	4,00	-1,89%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,66	4,25	-0,23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,65	4,83	0,02%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,51	6,71	-0,39%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	4,29	5,13	-0,11%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3,57	36,57	+0,45%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,51B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,51B	-	-	-
FMM-Fonds	548,79M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	64,21M	1,44	4,06	4,58
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32,97M	-7,31	-1,27	-

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EUR/GBP	0,8578	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6678	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	168,75	+0,17	+0,10%

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CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9300	-0,0130	-1,38%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	15,17	+0,09	+0,60%
Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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