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Case Mix (0P0000191P)

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31/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Catella Fondförvaltning AB

ISIN: SE0001396110

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,88M

Participações 0P0000191P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Case Mix (0P0000191P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,150	30,390	16,240
Ações	47,900	47,900	0,000
Obrigações	37,590	37,590	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,411	16,047
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,894	2,363
Rácio Preço-Vendas	1,151	1,784
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,049	11,406
Rendimento dos Dividendos	2,938	2,382
Crescimento do lucro a 5 anos	10,385	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,760	22,501
Tecnologia	16,560	16,900
Serviços Financeiros	15,110	17,711
Materiais Básicos	10,180	4,754
Consumo Cíclico	10,180	8,617
Saúde	8,450	12,919
Imobiliário	6,840	3,671
Serviços de Comunicação	6,270	6,179
Defesa do Consumidor	5,060	5,778
Serviços Públicos	0,560	1,661
Energia	0,040	1,059

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Catella Credit Opportunity	SE0002949784	23,18	133,890	+0,04%
Catella Sverige Hållbart Beta A	SE0000577272	19,53	759,710	+0,67%
CASE SICAV - CASE CORP - CLS RC (SEK)	LU0542989941	17,89	-	-
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	SE0011309707	15,83	522,530	-1,17%
Catella Avkastningsfond	SE0000577280	8,76	137,300	+0,01%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 SEK)	SE0011338409	5,32	199,050	-1,89%
Handelsbanken Global Smֳ¥bolag Index Criteria A1 S	SE0010323675	4,60	177,770	-0,31%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	2,80	868,310	-1,41%

Maiores Fundos de Ações por Case Kapitalförvaltning AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Catella Sverige Aktiv Hallbarhet	2,43B	8,57	2,92	7,22
Catella Sverige Hallbart Beta A	909,13M	6,76	2,91	10,06
Catella Sverige Hallbart Beta B	909,13M	6,86	3,13	10,28
Catella Smabolag	623,68M	10,55	-2,81	9,51

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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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