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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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1,966 0,001 0,04%

26/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,03M

Participações 0P0000U5O9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,050	3,150	1,100
Ações	0,510	0,770	0,260
Obrigações	82,270	82,700	0,430
Outros	15,170	17,410	2,240

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,522	10,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,237	1,435
Rácio Preço-Vendas	0,621	0,935
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,670	5,104
Rendimento dos Dividendos	6,930	5,670
Crescimento do lucro a 5 anos	13,305	14,629

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	17,730	18,034
Serviços Financeiros	15,330	18,858
Industriais	13,390	16,583
Materiais Básicos	13,140	13,527
Energia	9,950	7,067
Consumo Cíclico	9,880	15,361
Defesa do Consumidor	6,760	7,929
Tecnologia	6,220	1,038
Imobiliário	4,220	1,614
Saúde	3,330	4,878
Serviços de Comunicação	0,030	0,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	19,29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,33	4.251,092	+0,26%
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	14,08	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	13,29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,50	14.920,530	+0,04%
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5,03	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,51	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	4,48	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,28	4.363,948	+0,26%
Atmos Ações FIC FIA	-	2,31	-	-

Outros Fundos Importantes por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	135,26M	8,00	6,81	9,00
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31,16M	26,12	0,37	11,54
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	63,86M	13,30	6,91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45,31M	-3,60	9,33	10,80
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	29,7M	10,84	-0,17	0,98

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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