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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

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13/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  ADEPA Asset Management SA
ISIN:  LU0860713121 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 53,57M
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged 99,620 +0,100 +0,10%

Participações 0P0000XQBL

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,990 2,530 0,540
Obrigações 98,010 98,010 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 61,042 57,421
Governo 36,966 52,695
Numerário 1,992 20,814

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 2,71 102,060 +1,00%
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 2,53 94,240 +0,38%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1,84 102,610 +0,57%
  Italy 3.5 15-Feb-2031 IT0005580094 1,79 99,460 +0,14%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 1,79 98,920 0,00%
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1,79 100,080 +0,62%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1,77 98,15 +0,04%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1,77 97,98 +0,54%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 1,75 98,570 +1,06%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 1,74 96,93 +0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por ADEPA Asset Management SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd 168,94M 3,08 0,12 0,97
  LU0860714368 168,94M 3,13 0,11 0,94
  CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd 53,57M -1,30 -2,55 -0,62
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