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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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99,630 -0,040 -0,04%

20/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,57M

Participações 0P0000XQBL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,610	1,090	0,480
Obrigações	99,390	99,390	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,995	57,488
Governo	42,395	52,658
Numerário	0,610	20,882

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,73	101,570	0,00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,56	94,240	+0,16%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,86	102,710	+0,36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,81	99,360	+0,06%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,80	100,000	+0,29%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,80	100,190	+0,19%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	98,20	+0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	97,81	+0,25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,76	96,72	+0,02%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	98,400	+0,32%

Maiores Fundos de Obrigações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	168,94M	3,08	0,12	0,97
LU0860714368	168,94M	3,13	0,11	0,94
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	53,57M	-1,30	-2,55	-0,62

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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