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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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13/02 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,04M

Participações 0P0000XQBL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,510	4,060	0,550
Obrigações	96,490	96,490	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,299	57,742
Governo	41,189	48,065
Numerário	3,512	27,615

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,410	-0,53%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,710	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	104,080	-0,36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	102,400	-0,14%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,800	-0,13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,660	-0,28%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,81	99,13	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,81	99,08	-0,13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	100,760	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,55	85,27	-0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	194,43M	0,17	1,56	1,36
LU0860714368	194,43M	0,17	1,52	1,34
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	52,04M	-0,06	-1,48	-0,80

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Índice Dólar	106,655	+0,080	+0,08%
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Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,29	+0,41%
Gás Natural	3,576	-0,149	-4,00%
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Cobre	4,5962	-0,0683	-1,46%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%
GBP/USD	1,2598	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6367	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	158,73	-0,92	-0,58%

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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,75%
Galp Energia	15,70	-0,33	-2,03%

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