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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

Luxemburgo

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10/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,38M

Participações 0P0000K546

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,960	9,910	1,950
Ações	26,590	26,830	0,240
Obrigações	55,180	55,510	0,330
Convertíveis	1,990	1,990	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	8,220	8,230	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,461	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,764	2,043
Rácio Preço-Vendas	1,447	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,519	8,333
Rendimento dos Dividendos	2,483	2,858
Crescimento do lucro a 5 anos	8,943	11,214

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,160	16,475
Serviços Financeiros	16,500	14,967
Saúde	14,660	11,974
Defesa do Consumidor	14,640	8,083
Materiais Básicos	10,650	8,514
Industriais	9,840	15,484
Energia	9,280	5,027
Consumo Cíclico	3,620	11,565
Serviços Públicos	1,940	4,030
Serviços de Comunicação	1,280	6,096
Imobiliário	0,440	3,212

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21,57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5,32	208,100	+0,44%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5,07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3,20	214,260	+1,33%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2,71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2,54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2,44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2,41	122,490	+0,57%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2,29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	566,01M	5,87	7,07	7,97
LU1272153831	566,01M	6,14	7,91	-
Squad Capital Squad Makro N	478,87M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,87M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value A	176,31M	3,41	2,56	6,68

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AUD/USD	0,6650	-0,0027	-0,40%
EUR/JPY	168,99	+0,11	+0,07%

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