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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

Madrid

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3,494 -0,004 -0,12%

24/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,9M

Participações 0P0000IV1W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	83,080	83,510	0,430
Obrigações	23,530	23,540	0,010
Convertíveis	3,080	3,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,475	15,105
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,134	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,280	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,252	8,399
Rendimento dos Dividendos	2,686	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	11,741	12,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,150	17,092
Serviços Financeiros	15,260	16,632
Consumo Cíclico	15,170	13,015
Defesa do Consumidor	12,030	6,862
Industriais	11,310	12,407
Saúde	8,250	11,456
Materiais Básicos	6,190	6,288
Energia	4,810	5,549
Serviços Públicos	4,100	3,887
Serviços de Comunicação	3,360	7,828
Imobiliário	0,360	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	14,70	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	13,19	-	-
Option on S&P 500	-	4,25	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,83	37,164	-1,11%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,47	-	-
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,33	382,90	-0,46%
Sacyr SA 0.937%	XS1982682673	3,03	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,14	-	-
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,97	-	-
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	1,94	14,050	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	77,34M	6,65	5,92	4,16
PALATINA DE INVERSIONES	11,65M	3,49	5,90	-
MULTiCARTERA	10,47M	13,04	4,20	6,11
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,36M	3,37	0,89	-
MARGELA INVERSIONES	3,29M	-5,00	0,63	-

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Índice Dólar	104,985	-0,049	-0,05%
Índice Euro	128,88	-0,03	-0,02%

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Petróleo Bruto WTI	78,84	-0,39	-0,49%
Gás Natural	2,658	-0,008	-0,30%
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Cobre	4,7005	-0,0905	-1,89%
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EUR/JPY	169,74	-0,55	-0,32%

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Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0004	+0,85%
Energias de Portugal	3,686	+0,049	+1,35%
EDP Renováveis	14,56	+0,41	+2,90%
Galp Energia	19,52	-0,22	-1,11%

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