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Centuria Australian Shares Fund (LP68038162)

Sydney

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3,481 -0,010 -0,34%

17/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Centuria Capital Limited

ISIN: AU60OVS00105

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,06M

Participações LP68038162

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Centuria Australian Shares Fund (LP68038162). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,410	2,410
Ações	93,380	93,380
Outros	4,220	4,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,815	15,403
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,089	2,039
Rácio Preço-Vendas	1,856	1,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,677	7,940
Rendimento dos Dividendos	3,981	4,508
Crescimento do lucro a 5 anos	6,651	7,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,080	28,387
Materiais Básicos	22,100	19,931
Saúde	10,120	10,855
Consumo Cíclico	7,300	7,423
Industriais	6,730	7,733
Energia	6,590	5,642
Tecnologia	6,190	3,303
Imobiliário	5,470	5,524
Defesa do Consumidor	4,130	5,687
Serviços de Comunicação	3,110	6,842
Serviços Públicos	0,180	1,381

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 244

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,63	42,750	+0,02%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	5,07	36,190	+0,06%
CSL	AU000000CSL8	4,82	290,74	-0,77%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,61	127,750	+0,64%
Russel Aust Shares Tracker Fds Multiclass Basis 2	-	4,22	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,47	29,190	+0,21%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,45	35,540	+0,31%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3,22	27,250	+0,48%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2,27	119,670	+0,39%
QBE Ins.	AU000000QBE9	1,83	17,650	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Centuria Capital Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Centuria Growth Bond		55,47M	1,86	0,82	4,53
	Centuria Balanced Fund		19,39M	2,69	1,96	4,05

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CAC 40	7.677,21	+107,01	+1,41%
IBEX 35	11.161,67	+105,27	+0,95%
US 500	5.497,3	+10,3	+0,19%
Índice Dólar	105,154	+0,278	+0,27%
Índice Euro	127,93	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	85,86	+0,79	+0,93%
Petróleo Bruto WTI	81,41	+0,70	+0,87%
Gás Natural	2,798	-0,111	-3,82%
Ouro	2.372,80	+25,90	+1,10%
Prata	30,663	+1,099	+3,72%
Cobre	4,5563	+0,0658	+1,47%
Café Londres	4.168,00	+110,00	+2,71%

EUR/USD	1,0716	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	158,73	+0,64	+0,41%
GBP/USD	1,2679	-0,0039	-0,30%
USD/CAD	1,3693	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8451	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6662	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	170,08	+0,21	+0,12%

BCP	0,3573	+0,0287	+8,73%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,06	+1,42%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,611	+0,053	+1,49%
EDP Renováveis	13,81	+0,26	+1,92%
Galp Energia	19,10	-0,03	-0,16%

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