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Ws Canlife Portfolio V Fund C Accumulation (0P00010MDC)

Londres

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1,82 -0,00 -0,05%

17/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B9BQJ249

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,05M

Participações 0P00010MDC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ws Canlife Portfolio V Fund C Accumulation (0P00010MDC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,40	5,63	1,23
Ações	64,36	64,36	0,00
Obrigações	28,69	28,69	0,00
Convertíveis	0,13	0,13	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	2,35	2,38	0,03

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,49	15,90
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,92	2,27
Rácio Preço-Vendas	1,43	1,65
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,03	9,75
Rendimento dos Dividendos	2,87	2,66
Crescimento do lucro a 5 anos	9,83	10,58

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,38	16,74
Tecnologia	15,61	17,16
Saúde	11,63	11,28
Consumo Cíclico	10,71	10,58
Industriais	10,17	13,42
Defesa do Consumidor	10,10	7,56
Energia	6,79	5,03
Serviços de Comunicação	6,25	6,57
Imobiliário	4,92	4,47
Materiais Básicos	4,31	5,81
Serviços Públicos	3,12	3,08

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	19,97	-	-
WS Canlife UK Equity G Acc	GB00B7FVJ541	10,41	-	-
WS Canlife UK Equity Income G Acc	GB00B70V4766	10,30	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	5,90	-	-
iShares Continental European Equity Index Fund (UK	GB00B83MH186	5,15	3,895	-0,63%
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	4,87	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,51	3,05	-0,35%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	3,96	-	-
WS Canlife Asia Pacific G Acc	GB00B53XWT36	3,95	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	3,48	-	-

Maiores Fundos de Ações por Canada Life Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	13,72M	9,54	11,63	11,84
CF Canlife North American Fund C Ac	21,34M	10,09	13,19	14,51
CF Canlife UK Equity Income Fund C	17,9M	3,46	8,52	5,37
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1,36M	-0,67	0,35	3,09
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	40,47M	-0,67	0,35	3,07

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EUR/GBP	0,8561	-0,0005	-0,05%
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