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Cfs Fc Esup-ubs Diversified Fixed Inc (0P0000YXLU)

Sydney

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25/11 - Atraso dados. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,52M

Participações 0P0000YXLU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cfs Fc Esup-ubs Diversified Fixed Inc (0P0000YXLU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	129,760	160,260	30,500
Convertíveis	1,260	1,260	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,442	60,956
Empresas	42,847	26,860
Garantido	8,560	13,097
Numerário	-31,502	36,211
Derivado	-0,164	42,671

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 656

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	21,10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	15,40	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	6,88	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	5,81	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	5,78	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	5,48	-	-
Euro Bund Future June 24	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes	-	2,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	1,28	-2,07	1,94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	5,85	4,19	3,27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,95	3,63	2,80
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	1,29	-2,04	1,95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	1,02	-0,88	1,77

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Índice Euro	125,45	-0,04	-0,03%

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Cobre	4,1333	+0,0023	+0,06%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,76	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2575	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4049	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	160,22	-0,35	-0,22%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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