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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,940 | 107,290 | 99,350 |
Obrigações | 92,070 | 92,100 | 0,030 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,994 | 84,813 |
Empresas | 85,887 | 69,017 |
Numerário | 8,128 | 28,279 |
Garantido | 5,224 | 13,209 |
Governo | 1,754 | 18,290 |
Número de participações compradas: 764
Número de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Perp Ttee Co Ltd Oa Liberty Funding Pty Ltd Iro Liberty Prime Series 2022-1 | AU3FN0066643 | 0,90 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 4.75% | - | 0,87 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | XS2575971994 | 0,87 | - | - | |
Digital Euro Finco LLC 1.125% | XS2063495811 | 0,87 | - | - | |
Vicinity Centres Re Ltd 1.125% | XS2071382662 | 0,84 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 3% | - | 0,84 | - | - | |
Bayer AG 2.375% | XS2077670003 | 0,81 | - | - | |
BP Capital Markets plc 3.25% | XS2193661324 | 0,80 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0,80 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400EHG3 | 0,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFS FC W PSup CFS W Index Aus Bond | 1,92B | -0,11 | -1,49 | 1,81 | ||
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond | 1,92B | -0,13 | -1,65 | 2,14 | ||
Colonial First State FirstChoice Wh | 1,51B | -1,20 | -2,90 | 2,25 | ||
CFS FC W PSup PIMCO W Global Bond | 1,51B | -1,06 | -2,70 | 1,92 | ||
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond | 1,51B | -1,20 | -2,87 | 2,26 |
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