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Cfs Fc W Pen-cfs Fixed Interest (LP65001611)

Sydney

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2,313 +0,010 +0,30%

21/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05329

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 525,64M

Participações LP65001611

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cfs Fc W Pen-cfs Fixed Interest (LP65001611). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,130	18,020	8,890
Obrigações	90,760	100,240	9,480
Convertíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,657	8,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	10,593	4,810
Rácio Preço-Vendas	0,113	1,210
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,921	8,181
Rendimento dos Dividendos	7,442	3,618
Crescimento do lucro a 5 anos	12,000	8,234

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,035	59,966
Empresas	24,155	23,522
Numerário	7,911	35,512
Garantido	13,874	13,608
Derivado	0,765	38,319
Municipal	0,169	0,191

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,413

Número de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2yr Note (Cbt) Sep24	-	3,73	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3,30	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	3,02	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001944	1,85	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000075681	1,78	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0001175	1,74	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	1,74	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGZJ4	1,62	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000249302	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,62B	2,13	-1,86	1,83
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	6,25	4,15	2,96
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	7,31	4,78	3,44
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	882,13M	2,15	-1,83	1,84
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	699,13M	2,66	-1,06	1,64

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Índice Euro	125,96	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	78,69	-0,31	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	75,08	-0,36	-0,48%
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Cobre	4,3205	+0,0195	+0,45%
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EUR/USD	1,0423	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2355	+0,0039	+0,32%
USD/CAD	1,4354	-0,0027	-0,19%
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EUR/JPY	162,57	-0,34	-0,21%

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Sonae	0,8980	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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