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Cfs Fc W Psup-macquarie Au Fixed Int (LP65001405)

Sydney

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1,961 -0,010 -0,35%

06/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06202

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 611,37M

Participações LP65001405

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cfs Fc W Psup-macquarie Au Fixed Int (LP65001405). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,660	36,660	0,000
Obrigações	62,640	110,440	47,800
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	20,094	56,768
Numerário	36,658	9,496
Empresas	30,963	21,822
Garantido	11,576	8,315

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 10y Bond Fut Sep24	-	9,23	-	-
Aust 3yr Bond Fut Sep24	-	8,58	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000274706	4,68	-	-
South Australian Government Financing Authority	AU3SG0002983	3,67	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU3SG0001860	3,24	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001571	3,23	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3,09	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000048274	2,80	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU3SG0002868	2,76	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000300535	2,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	2,72	-1,71	1,94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	6,46	4,59	3,34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,50	3,99	2,87
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	2,73	-1,69	1,96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	2,15	-1,18	1,76

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Cobre	4,2585	-0,0100	-0,23%
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EUR/USD	1,0318	0,0000	0,00%
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