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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

Londres

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28,289 +0,020 +0,08%

10/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B62YPS47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,62M

Participações 0P0000THCO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	1,090	0,000
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,379	8,473
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	1,385
Rácio Preço-Vendas	1,698	1,682
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,481	7,639
Rendimento dos Dividendos	3,432	5,119
Crescimento do lucro a 5 anos	10,955	12,414

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,810	36,248
Consumo Cíclico	14,570	7,998
Energia	13,430	8,762
Tecnologia	12,060	13,607
Industriais	8,310	9,796
Materiais Básicos	6,820	5,145
Defesa do Consumidor	5,360	6,476
Imobiliário	2,830	8,005
Serviços Públicos	1,820	2,913
Saúde	0,900	4,243
Serviços de Comunicação	0,080	3,352

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	147.600,0	+0,20%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,19	4,12	-1,67%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,76	91,50	-0,14%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,47	94.400,0	+0,64%
Alpha Bank	GRS015003007	3,40	1,718	-0,58%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,29	513,50	+2,39%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,73	21.150,0	-1,63%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,70	81,10	0,00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,66	57.300	-0,35%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,63	73,30	-0,34%

Maiores Fundos de Ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10,49M	17,82	8,41	11,54
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,62M	15,54	16,59	14,41
Charlemagne Magna MENA FundRG	41,03M	15,02	16,17	13,75

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DAX Futuros	20.349,9	+0,9	+0,00%
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US 500	5.842,4	+15,9	+0,27%
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Petróleo Brent	80,94	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,3267	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.894,00	-62,00	-1,25%

EUR/USD	1,0262	+0,0018	+0,18%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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