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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0788144623 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 11,26M
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR 15,695 +0,030 +0,18%

Participações 0P0000WBZL

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 16,830 67,700 50,870
Obrigações 80,400 111,580 31,180
Convertíveis 2,770 2,770 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 66,444 66,037
Derivado -0,328 137,087
Governo 16,723 26,112
Numerário 17,162 9,093

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 26

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3,99 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3,30 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2,80 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2,22 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2,21 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2,16 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2,14 - -
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029 - 2,07 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2,05 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% XS2709305226 1,91 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  US High Yield Fund A Acc EUR 86,08M 11,48 4,85 5,78
  US High Yield Fund A DIST EUR 38,98M 11,46 4,84 5,76
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2,35M 11,97 5,38 6,34
  LU0337581549 80,29M 4,73 0,43 2,18
  LU0936577567 16,98M 7,89 2,43 3,54
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