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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

Joanesburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 510,52M

Participações 0P00014Z80

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,420	13,620	0,200
Ações	28,230	28,230	0,000
Obrigações	55,680	55,840	0,160
Outros	2,670	2,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,334	12,144
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,788	1,589
Rácio Preço-Vendas	1,304	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,705	6,963
Rendimento dos Dividendos	4,595	4,423
Crescimento do lucro a 5 anos	9,586	12,078

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,840	20,889
Defesa do Consumidor	19,050	9,216
Consumo Cíclico	13,040	10,129
Serviços de Comunicação	12,860	10,858
Materiais Básicos	11,040	13,009
Imobiliário	3,630	17,947
Saúde	3,060	6,079
Industriais	1,460	6,052
Tecnologia	1,040	9,159
Energia	0,990	2,650

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,97	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,88	73,99	+0,58%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,46	89,770	+0,27%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	5,81	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,49	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,52	-	-
Prosus	NL0013654783	3,07	39,67	+1,98%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	2,95	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,86	8.487	-0,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,32	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ci Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	72,00	+0,91	+1,28%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Prata	31,915	-0,426	-1,32%
Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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