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Ci Emerging Markets Fund Class A (0P0000717P)

Toronto

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23,325 +0,070 +0,32%

05/09 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 517,35M

Participações 0P0000717P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Emerging Markets Fund Class A (0P0000717P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,740	3,400	0,660
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,800	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,310	1,741
Rácio Preço-Vendas	2,095	1,472
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,982	6,772
Rendimento dos Dividendos	2,859	3,167
Crescimento do lucro a 5 anos	15,087	14,904

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,080	25,349
Serviços Financeiros	23,000	21,329
Consumo Cíclico	16,310	13,424
Defesa do Consumidor	9,590	6,930
Serviços de Comunicação	8,700	10,102
Energia	5,750	4,834
Industriais	4,890	6,478
Materiais Básicos	4,100	6,457
Saúde	1,230	4,694
Serviços Públicos	1,120	2,252
Imobiliário	0,210	2,888

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	9,77	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,55	68.900	-0,14%
Tencent Holdings Ltd	-	3,75	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,22	1.208,15	-2,25%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	137,020	-1,46%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,41	7.250	+1,05%
iShares China Large-Cap ETF	-	2,40	-	-
MercadoLibre Inc	-	2,32	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,30	2.929,65	-1,89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,09	-	-

Maiores Fundos de Ações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4,58B	13,79	6,10	11,11
CI Black Creek Global Leaders D	4,58B	13,33	5,36	10,34
CI Signature Select Canadian Class	2,71B	13,55	7,89	8,71
CI Cambridge Canadian Dividend F	1,74B	11,26	6,58	9,26
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1,74B	10,53	5,53	8,17

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,50	-1,19	-1,64%
Petróleo Bruto WTI	68,14	-1,01	-1,46%
Gás Natural	2,292	+0,038	+1,69%
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EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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