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Ci Corporate Bond Fund F (0P000075I8)

Toronto

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9,614 -0,050 -0,48%

24/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,52B

Participações 0P000075I8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Corporate Bond Fund F (0P000075I8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,590	1,590
Ações	2,420	2,420
Obrigações	78,090	78,090
Convertíveis	6,920	6,920
Preferenciais	10,950	10,950
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	39,714	132,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,317	1,350
Rácio Preço-Vendas	0,934	0,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,355	10,271
Rendimento dos Dividendos	-	1,887
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,939	78,299
Garantido	3,926	5,577
Governo	1,742	10,358
Numerário	1,591	2,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 572

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dresdner Funding Trust I 8.151%	-	1,23	-	-
Fairfax India Holdings Corporation 5%	-	1,17	-	-
SKYMILES IP LTD TERM LOAN B	-	0,92	-	-
Quotient Holdings Finance Co Ltd. 12%	-	0,84	-	-
Citigroup Capital XIII Pref	US1730802014	0,83	29,43	+0,14%
Inter Pipeline Limited 6.625%	-	0,79	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0,75	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,72	-	-
Highland Takeback Notes 10 30Sep26	-	0,68	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Portfolio Series Income Class F	1,64B	2,98	1,88	3,68
CI Signature Corporate Bond E	1,52B	1,66	0,49	3,29
United Canadian Fixed Income Corp C	1,09B	-1,74	-1,05	2,37
United Global Fixed Income Pool Cla	1,06B	-1,32	-2,50	1,03
CI Signature Corporate Bond Corp E	429,97M	1,53	0,20	3,04

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,503	-0,154	-5,80%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
EUR/GBP	0,8515	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6629	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
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