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Ci Global Income & Growth Fund Class F (0P0000NCVX)

Toronto

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7,526 -0,030 -0,45%

19/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,05B

Participações 0P0000NCVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Global Income & Growth Fund Class F (0P0000NCVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,080	5,080
Ações	56,570	56,570
Obrigações	33,620	33,620
Convertíveis	0,950	0,950
Preferenciais	0,850	0,850
Outros	2,930	2,930

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,157	16,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,361	2,641
Rácio Preço-Vendas	1,564	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,977	10,594
Rendimento dos Dividendos	2,363	2,347
Crescimento do lucro a 5 anos	14,031	10,632

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,140	17,068
Saúde	15,090	10,947
Serviços Financeiros	14,890	18,177
Defesa do Consumidor	10,880	7,468
Consumo Cíclico	10,170	9,469
Industriais	9,380	12,622
Serviços Públicos	5,020	3,780
Serviços de Comunicação	4,700	6,140
Energia	4,280	6,695
Materiais Básicos	3,600	4,931
Imobiliário	1,850	4,415

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 465

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,81	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	3,81	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,26	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,66	-	-
Eli Lilly	US5324571083	2,59	726,30	-2,63%
Microsoft	US5949181045	2,27	399,12	-1,27%
Apple	US0378331005	2,16	165,00	-1,22%
Shell	GB00BP6MXD84	2,07	33,47	-0,01%
Alphabet C	US02079K1079	1,81	155,72	-1,11%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,71	-	-

Outros Fundos Importantes por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A	9,05B	6,01	3,79	6,12
CI Signature Glbl Inc Grwth Corp	1,95B	6,18	4,60	6,98
CI Signature Global Inc Grwth Corp	1,95B	5,89	3,44	5,78
CI Signature Glbl Incm Grwth E	1,95B	5,96	3,71	6,07
CI Cambridge Asset Alloc Corp F	1,15B	5,91	3,27	4,63

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,52	+0,63%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,75	+8,75	+0,36%
Prata	28,747	+0,367	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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