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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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1,122 -0,010 -0,58%

25/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576,06M

Participações LP61500555

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Dali Equity Fund (LP61500555). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,920	1,930	0,010
Ações	96,240	96,240	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,223	16,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,819	1,415
Rácio Preço-Vendas	1,878	1,493
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,635	4,892
Rendimento dos Dividendos	1,877	2,982
Crescimento do lucro a 5 anos	14,658	5,437

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,370	14,189
Industriais	17,860	18,278
Materiais Básicos	13,060	11,300
Serviços Públicos	10,110	10,757
Energia	8,200	5,942
Consumo Cíclico	6,190	6,256
Defesa do Consumidor	4,950	11,653
Saúde	4,920	6,628
Imobiliário	4,280	6,517
Serviços de Comunicação	4,030	11,417
Serviços Financeiros	0,040	2,743

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,73	11,92	+0,51%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,63	76.700	+0,52%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,90	782,00	+2,09%
MY EG Services	MYQ0138OO006	3,22	0,915	+12,96%
Mr D I Y	MYL5296OO008	3,18	1,54	+1,32%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	3,18	1,75	+2,94%
Principal Islamic AP Dyn Inc & Gr $I Acc	IE00BMXDHT74	2,93	-	-
Ancom	MYL4758OO008	2,77	1,010	-1,94%
Inari Amertron	MYQ0166OO007	2,65	3,030	-0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	2,63	2.911,00	-0,31%

Maiores Fundos de Ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3,68B	6,91	-0,62	8,14
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	10,07	-0,50	8,34
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,58B	11,08	-0,42	-0,82
CIMB Islamic Balanced	839,5M	5,76	1,83	4,51
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	290,32M	8,22	3,71	2,39

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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