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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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1,157 -0,001 -0,13%

30/10 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 500,58M

Participações LP61500555

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Dali Equity Fund (LP61500555). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,110	4,110
Ações	94,740	94,740
Outros	1,150	1,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,934	17,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,584	1,529
Rácio Preço-Vendas	1,813	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,887	5,468
Rendimento dos Dividendos	2,019	2,829
Crescimento do lucro a 5 anos	13,697	6,659

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,850	20,393
Energia	13,320	6,224
Tecnologia	12,400	15,361
Serviços Públicos	11,480	10,917
Imobiliário	8,170	7,563
Consumo Cíclico	6,660	6,458
Materiais Básicos	6,160	10,147
Defesa do Consumidor	5,640	9,984
Saúde	4,260	6,282
Serviços de Comunicação	2,040	9,215
Serviços Financeiros	0,030	3,442

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,63	13,90	-1,00%
Gamuda	MYL5398OO002	5,35	8,48	-0,70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,42	58.300	-1,52%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,16	3,51	-2,23%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	2,88	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,85	1.338,65	+0,50%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	2,85	2,180	+2,35%
Dialog	MYL7277OO006	2,77	2,08	+0,48%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	2,60	2,10	-0,47%
Sunway	MYL5211OO007	2,22	4,360	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	5,35	-1,44	7,08
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3,1B	-7,21	-5,19	5,95
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,5B	18,55	4,15	-0,23
CIMB Islamic Balanced	839,5M	5,68	2,06	4,31
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	306,92M	13,94	5,66	2,86

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DAX Futuros	19.344,0	+192,0	+1,00%
CAC 40	7.409,11	+58,74	+0,80%
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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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