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Principal Enhanced Equity Fund D (CIMB-PRINCIPAL(FAM)EEF)

Tailândia

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22,462 +0,120 +0,52%

03/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH1972010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,84B

Participações CIMB-PRINCIPAL(FAM)EEF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Enhanced Equity Fund D (CIMB-PRINCIPAL(FAM)EEF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,810	4,810	0,000
Ações	95,490	95,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,482	14,635
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,437	1,533
Rácio Preço-Vendas	0,868	1,013
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,732	7,978
Rendimento dos Dividendos	3,085	3,061
Crescimento do lucro a 5 anos	39,341	35,237

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,020	17,203
Energia	14,980	12,748
Industriais	12,630	14,624
Defesa do Consumidor	10,270	10,703
Serviços de Comunicação	8,580	8,632
Consumo Cíclico	8,160	10,933
Saúde	6,970	7,088
Serviços Públicos	6,910	6,665
Imobiliário	6,380	8,649
Materiais Básicos	3,780	2,967
Tecnologia	2,330	2,520

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	5,75	207,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,19	33,75	+1,50%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,73	152,00	+1,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,71	70,00	+1,45%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,40	58,25	-0,85%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,09	65,75	+0,38%
Central Pattana	TH0481B10Z00	4,05	62,75	-0,79%
Kasikornbank	TH0016010009	3,96	131,00	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,25	29,00	+0,87%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,08	41,25	+0,61%

Maiores Fundos de Ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,74B	0,95	1,72	2,45
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	783,31M	6,55	-6,90	3,49
CIMBPrincipal Strategic Income	619,86M	-1,64	-2,10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13,35M	8,77	3,69	-
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	975,13M	-1,60	-1,46	1,63

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.179,3	-1,4	-0,03%
Índice Dólar	104,950	-0,010	-0,01%
Índice Euro	127,83	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,82	+0,35	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	79,01	+0,53	+0,68%
Gás Natural	2,170	-0,029	-1,32%
Ouro	2.335,80	+4,60	+0,20%
Prata	27,645	+0,031	+0,11%
Cobre	4,6170	+0,0075	+0,16%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0773	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,95	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2567	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3664	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6635	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	165,86	+0,10	+0,06%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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