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Principal Daily Income-a Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

Tailândia

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11,993 +0,002 +0,02%

12:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 525,35M

Participações CIMB-PRINCIPALiDAILY-A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Daily Income-a Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,810	74,810	0,000
Obrigações	24,650	24,650	0,000
Outros	0,540	0,590	0,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,805	33,232
Empresas	24,652	41,950

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3,48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,03M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	531,47M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,77K	1,62	1,20	1,16
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,03M	1,61	1,19	1,26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,17M	1,45	0,95	0,98

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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
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