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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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12,153 0,001 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 473,35M

Participações CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	93,700	93,700	0,000
Obrigações	6,730	6,730	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	93,702	69,065
Governo	6,728	21,608

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10,48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6,69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5,81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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Cobre	4,0932	-0,0073	-0,18%
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EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
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CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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