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Principal Strategic Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF)

Tailândia

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11,332 -0,010 -0,05%

20/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH7244010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 536,93M

Participações CIMB-PRINCIPALSIF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Principal Strategic Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,900	7,250	0,350
Ações	23,790	23,790	0,000
Obrigações	58,000	58,000	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	11,280	12,880	1,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,663	15,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,462	1,740
Rácio Preço-Vendas	1,919	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,912	8,464
Rendimento dos Dividendos	4,450	3,669
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,782

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	55,400	15,192
Imobiliário	20,530	13,748
Serviços Públicos	12,180	5,266
Industriais	8,990	13,243
Serviços de Comunicação	1,510	7,550
Defesa do Consumidor	0,530	11,342
Consumo Cíclico	0,370	10,539
Saúde	0,240	9,359
Tecnologia	0,210	9,467
Materiais Básicos	0,040	2,272

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	34,44	1,481	0,03%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	9,41	2.992,00	+1,87%
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS	LU0322250712	8,63	146,26	+1,88%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	7,31	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	5,02	4,553	+0,92%
Nuveen Global RE Carb Reduc PUSDAcc	IE00BG21L438	5,02	-	-
Phatra Leasing Public Company Limited 4.1%	TH0599036306	2,63	-	-
TPI Polene Public Company Limited 4.1%	TH0212037400	2,53	-	-
Srisawad Corporation PCL 3.85%	TH5456035408	2,52	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited 3.75%	TH0816037608	2,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,09B	3,18	2,10	2,44
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,83B	7,16	1,33	2,45
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	741,57M	12,82	-4,49	3,42
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	12,95M	13,31	3,45	6,65
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	1,14B	6,06	-0,06	1,30

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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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