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Círculo Tranquilidad Pp (0P0000U364)

Madrid

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10,506 0,001 0,01%

10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28M

Participações 0P0000U364

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Círculo Tranquilidad Pp (0P0000U364). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,410	8,410
Obrigações	91,440	91,440
Outros	0,150	0,150

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,992	54,618
Governo	13,921	24,391
Garantido	5,809	5,361
Numerário	5,133	10,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6,30	100,858	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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Cobre	4,2517	-0,0118	-0,28%
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EUR/USD	1,0495	+0,0001	+0,01%
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AUD/USD	0,6399	+0,0031	+0,48%
EUR/JPY	159,37	-0,66	-0,41%

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Energias de Portugal	3,248	+0,008	+0,25%
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