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Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY)

Joanesburgo

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22,792 -0,030 -0,15%

02/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000155370

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,01B

Participações 0P0000SXOY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,680	26,570	6,890
Ações	48,230	48,230	0,000
Obrigações	32,060	32,840	0,780
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,903	11,555
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,839	1,697
Rácio Preço-Vendas	1,389	1,208
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,563	7,158
Rendimento dos Dividendos	4,025	4,318
Crescimento do lucro a 5 anos	9,302	11,041

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,480	20,867
Materiais Básicos	18,810	15,105
Serviços de Comunicação	14,130	12,726
Defesa do Consumidor	9,730	10,412
Consumo Cíclico	9,600	10,969
Tecnologia	9,220	8,123
Saúde	8,580	7,160
Industriais	4,260	6,107
Energia	2,840	2,819
Imobiliário	1,060	7,950
Serviços Públicos	0,310	0,909

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B2	-	15,73	-	-
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	12,38	-	-
Citadel SA Bond H4 B2	-	10,17	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	7,66	22,50	-0,32%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,10	-	-
Peregrine US Bond Dollar	GG00BD72S838	5,82	-	-
Prosus	NL0013654783	1,75	33,25	+1,71%
Microsoft Corp	-	1,38	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1,05	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	0,94	-	-

Maiores Fundos de Ações por H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
H4 Diversified Fund B1	5,64B	2,00	10,64	7,98
H4 Growth Fund B1	4,14B	5,75	12,86	8,17
H4 Stable Fund B1	3,32B	12,60	9,89	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	2,89B	22,25	13,84	9,19
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1,06B	11,91	14,87	12,69

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Índice Dólar	105,035	+0,117	+0,11%
Índice Euro	127,82	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,28	+0,32	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	78,44	+0,33	+0,42%
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Cobre	4,5910	+0,0230	+0,50%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0765	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2547	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3682	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6617	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	165,70	+1,03	+0,63%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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