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Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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Informação histórica sobre City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,42 -0,00 -0,41%

11/09 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,32M

Participações 0P00012E4D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,08	32,97	20,89
Ações	2,52	2,52	0,00
Obrigações	76,30	78,18	1,88
Convertíveis	0,39	0,39	0,00
Preferenciais	0,39	0,39	0,00
Outros	8,31	8,52	0,21

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,70	7,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,09	1,65
Rácio Preço-Vendas	0,63	1,06
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,45	21,82
Rendimento dos Dividendos	6,47	3,72
Crescimento do lucro a 5 anos	7,19	15,06

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,54	87,50
Consumo Cíclico	24,48	74,83
Energia	11,44	24,82
Industriais	8,70	54,35
Defesa do Consumidor	8,37	4,10
Serviços de Comunicação	7,83	11,15
Materiais Básicos	7,71	19,73
Saúde	3,17	35,59
Tecnologia	0,48	15,98
Imobiliário	0,21	33,31
Serviços Públicos	0,07	0,07

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19,08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18,67	24,27	-0,08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14,32	0,47	-0,28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13,28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10,96	8,30	0,00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7,89	85,00	+0,24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,40	-	-

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DAX Futuros	20.247,0	-11,4	-0,06%
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US 500	6.081,7	-4,8	-0,08%
Índice Dólar	106,227	-0,063	-0,06%
Índice Euro	126,23	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	72,39	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	68,62	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,058	-0,021	-0,68%
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Cobre	4,1967	-0,0013	-0,03%
Café Londres	4.768,00	+135,00	+2,91%

EUR/USD	1,0524	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	150,30	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2710	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4070	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8279	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6435	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	158,17	-0,15	-0,09%

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Energias de Portugal	3,257	-0,088	-2,69%
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