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Vt Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

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Informação histórica sobre City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,10 -0,01 -0,62%

26/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,17M

Participações 0P0000ZWHJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,09	20,27	3,18
Ações	29,97	30,06	0,09
Obrigações	11,08	11,84	0,76
Convertíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	41,83	41,84	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,43	14,87
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,96	2,00
Rácio Preço-Vendas	2,43	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,52	9,05
Rendimento dos Dividendos	1,57	3,05
Crescimento do lucro a 5 anos	11,89	10,52

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,61	10,02
Tecnologia	16,36	14,12
Industriais	11,93	12,42
Materiais Básicos	11,69	5,96
Serviços Financeiros	11,54	17,33
Defesa do Consumidor	10,66	8,53
Consumo Cíclico	9,40	10,02
Serviços de Comunicação	5,86	5,90
Imobiliário	2,45	6,20
Serviços Públicos	1,12	4,21
Energia	0,37	5,80

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9,13	30,20	-0,17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8,77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7,20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5,34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5,26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4,76	5,75	+1,77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4,65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3,81	126,00	0,00%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,59	1.556,00	+0,65%

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DAX Futuros	20.251,0	-7,4	-0,04%
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Índice Dólar	106,245	-0,045	-0,04%
Índice Euro	126,09	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	72,36	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,63	+0,09	+0,13%
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Cobre	4,1980	0,0000	0,00%
Café Londres	4.768,00	+135,00	+2,91%

EUR/USD	1,0522	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	150,30	-0,29	-0,20%
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USD/CAD	1,4071	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	158,14	-0,18	-0,11%

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Energias de Portugal	3,257	-0,088	-2,69%
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Galp Energia	16,55	+0,05	+0,30%

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