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City National Rochdale California Tax-exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX)

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Informação histórica sobre City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9,75 0,00 0,03%

16/10 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,53M

Participações CNTIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais City National Rochdale California Tax-exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,19	7,19	0,00
Obrigações	92,81	92,81	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Municipal	92,81	96,26
Numerário	7,19	2,48

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3,72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2,72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2,61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2,56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2,52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2,21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2,09	-	-

Maiores Fundos de Ações por City National Rochdale

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
City National Rochdale US Cor Eq N	253,22M	9,48	7,52	11,60
City National Rochdale US Cor Eq Sv	168,04M	9,64	7,77	11,88
City National Rochdale Div & Inc N	151,26M	8,48	3,52	5,49

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Cobre	4,1803	+0,0498	+1,21%
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USD/CAD	1,4015	-0,0030	-0,21%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,354	-0,018	-0,53%
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