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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Usd (0P0000X4O3)

Londres

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2,31 -0,00 -0,12%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B8HBQ708

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,29B

Participações 0P0000X4O3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Usd (0P0000X4O3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,98	0,98	0,00
Ações	99,02	99,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,83	18,97
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,14	2,16
Rácio Preço-Vendas	2,24	2,15
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,19	8,51
Rendimento dos Dividendos	3,77	3,66
Crescimento do lucro a 5 anos	8,54	9,38

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	45,68	42,55
Industriais	36,91	26,73
Energia	10,27	14,63
Imobiliário	7,14	11,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Pacific	US9078181081	5,18	225,21	-2,85%
American Electric Power	US0255371017	5,16	93,51	+1,35%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,93	225,22	+0,01%
National Grid	GB00BDR05C01	4,62	918,40	-1,75%
NextEra Energy	US65339F1012	4,49	67,38	-4,64%
American Tower	US03027X1000	4,29	173,46	-3,20%
Eversource Energy	US30040W1080	4,27	55,63	-1,92%
Transurban	AU000000TCL6	4,04	13,480	-0,81%
Duke Energy	US26441C2044	4,02	105,87	-2,18%
Xcel Energy	US98389B1008	3,35	63,37	-4,55%

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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