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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund A1 (0P00015H7T)

Joanesburgo

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1,737 +0,010 +0,70%

17/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193744

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28B

Participações 0P00015H7T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Clucasgray Equilibrium Prescient Fund A1 (0P00015H7T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,380	4,500	0,120
Ações	73,100	73,120	0,020
Obrigações	21,740	21,740	0,000
Convertíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,113	12,377
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,257	1,887
Rácio Preço-Vendas	0,613	1,354
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,394	6,494
Rendimento dos Dividendos	4,676	3,576
Crescimento do lucro a 5 anos	11,182	11,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,900	22,525
Materiais Básicos	12,350	14,158
Consumo Cíclico	10,880	11,646
Industriais	10,500	5,978
Defesa do Consumidor	9,440	8,899
Serviços de Comunicação	9,090	12,406
Saúde	7,050	6,912
Imobiliário	6,830	8,630
Energia	2,420	2,346
Tecnologia	2,280	8,365
Serviços Públicos	0,270	1,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,21	87,790	+0,24%
Absa	ZAE000255915	5,19	19.189	+1,60%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,73	36,150	+0,56%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4,66	18,419	-0,09%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,37	71,13	+0,23%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3,83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,40	369.200	+1,12%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3,31	190,83	+0,87%
Old Mutual	ZAE000255360	3,24	53,20	+2,11%
Reunert	ZAE000057428	2,91	7.168	+0,11%

Maiores Fundos de Ações por ClucasGray Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,47B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,7B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,46B	16,82	10,80	12,46
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,7B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,7B	14,71	10,10	11,26

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USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
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Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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