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Cm-am Obli Souverains Rc (0P00000FNM)

Paris

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4.308,440 +5,560 +0,13%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0007004130

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,06M

Participações 0P00000FNM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cm-am Obli Souverains Rc (0P00000FNM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,700	0,910	0,210
Obrigações	99,270	99,550	0,280
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,530	45,947
Empresas	1,732	33,085
Numerário	0,698	11,641
Garantido	0,005	8,770

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,56	94,19	-0,03%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	6,51	98,240	-0,12%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4,97	90,090	0,00%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	4,15	98,96	+0,01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,14	95,09	+0,06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,85	95,81	0,00%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3,66	-	-
France .5 25-May-2040	FR0013515806	3,51	66,460	+0,71%
Itália a 30 anos	IT0004923998	3,41	4,387	-0,16%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3,34	86,980	-0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Crédit Mutuel Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Union Obli Moyen Terme C	1,65B	-1,30	-2,24	-0,03
Union Evolution D	227,64M	1,36	1,64	0,66
Union Obli Long Terme D	147,3M	-3,17	-3,82	0,22
Union Obli Long Terme C	147,3M	-2,07	-3,46	0,33
Union Obli Pays Emergents C	58,18M	-2,67	-5,90	0,46

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.216,0	+1,9	+0,04%
Índice Dólar	105,155	+0,051	+0,05%
Índice Euro	128,41	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	83,09	-0,79	-0,94%
Petróleo Bruto WTI	78,51	-0,75	-0,95%
Gás Natural	2,277	-0,024	-1,04%
Ouro	2.370,90	+30,60	+1,31%
Prata	28,468	+0,103	+0,36%
Cobre	4,6540	+0,0690	+1,50%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0775	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2532	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3667	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8598	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	167,90	+0,27	+0,16%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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