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Cnp Assur Equilibre A (0P00000FIR)

Paris

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355,040 -0,880 -0,25%

12/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010335497

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,82M

Participações 0P00000FIR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Assur Equilibre A (0P00000FIR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,780	1,090	0,310
Ações	52,220	52,220	0,000
Obrigações	46,710	46,740	0,030
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,222	15,077
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,277	2,115
Rácio Preço-Vendas	1,513	1,470
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,107	9,153
Rendimento dos Dividendos	2,260	2,979
Crescimento do lucro a 5 anos	10,143	10,101

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,480	15,773
Serviços Financeiros	15,290	17,197
Industriais	13,640	14,740
Consumo Cíclico	11,910	11,880
Saúde	10,910	11,473
Serviços de Comunicação	7,720	6,063
Defesa do Consumidor	6,600	8,152
Energia	4,770	4,628
Materiais Básicos	3,710	6,168
Serviços Públicos	2,700	4,529
Imobiliário	1,260	2,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11,09	593,00	+0,50%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5,74	29,32	+0,45%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,01	55,52	+0,31%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4,07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3,89	119,88	0,00%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,38	1.877,582	-0,59%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,19	102,430	-0,09%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	103,23	-0,11%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	636,710	+0,40%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,68	17,140	-0,12%

Maiores Fundos de Ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre B		59,82M	2,49	2,58	2,71
	CNP Assur Prudent A		6,89M	1,40	1,09	1,99

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Cobre	4,5960	-0,0685	-1,47%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0477	-0,0009	-0,09%
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GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4188	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8319	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6367	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	158,67	-0,98	-0,61%

BCP	0,5380	+0,0056	+1,05%
CTT Correios de Portugal SA	6,64	+0,01	+0,15%
Sonae	0,9440	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,926	-0,016	-0,54%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,75%
Galp Energia	15,77	-0,26	-1,59%

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