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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

Paris

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171,270 +0,760 +0,45%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010323964

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,19M

Participações 0P000069FU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,670	8,600	5,930
Ações	50,390	50,390	0,000
Obrigações	45,270	45,400	0,130
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,540	1,550	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,281	15,016
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,486	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,650	1,387
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,396	8,577
Rendimento dos Dividendos	2,118	2,944
Crescimento do lucro a 5 anos	10,559	10,623

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,010	15,376
Serviços Financeiros	14,460	16,742
Industriais	12,890	14,427
Consumo Cíclico	12,010	12,611
Saúde	11,930	11,919
Serviços de Comunicação	7,560	5,905
Defesa do Consumidor	6,710	8,487
Energia	4,260	4,905
Materiais Básicos	3,320	6,439
Serviços Públicos	2,340	4,381
Imobiliário	1,510	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	13,07	501,12	+0,35%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	7,77	24,18	+0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,97	51,79	+0,47%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,39	1.615,492	-0,36%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,18	100,310	-0,06%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	100,51	-0,15%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,90	119,92	+0,06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,99	-0,12%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	609,140	+0,28%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,61	16,200	+1,38%

Maiores Fundos de Ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		47,19M	2,90	2,07	4,50
	CNP Assur Prudent A		8,04M	0,36	-0,46	2,02

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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