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Cnp-assur-euro-hy (0P0000JTIA)

Paris

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2.121,730 +1,170 +0,06%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0000443772

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,84M

Participações 0P0000JTIA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp-assur-euro-hy (0P0000JTIA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	16,370	14,100
Obrigações	94,000	94,000	0,000
Convertíveis	2,930	2,930	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,920	87,176
Derivado	0,487	17,394
Numerário	1,787	9,633
Governo	2,877	4,460

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 265

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,51	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1,49	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,47	102,810	+0,70%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,34	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,06	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,06	104,200	+1,31%
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	1,06	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	XS2256949749	1,05	-	-
Crown European Holdings S.A. 4.5%	XS2872799734	1,03	-	-

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Cobre	4,1643	+0,0313	+0,76%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0496	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,25	+0,04	+0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
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Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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