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Cnp Assur Small Cap (0P000027A7)

Paris

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31.738,470 -21,130 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,1M

Participações 0P000027A7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Assur Small Cap (0P000027A7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,880	0,940	0,060
Ações	98,410	98,410	0,000
Obrigações	0,700	0,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,165	16,223
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,127	2,036
Rácio Preço-Vendas	1,479	1,289
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,143	9,962
Rendimento dos Dividendos	2,015	2,593
Crescimento do lucro a 5 anos	14,938	10,865

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,140	27,034
Serviços Financeiros	15,440	13,426
Consumo Cíclico	14,510	11,716
Tecnologia	13,470	10,846
Saúde	7,410	10,704
Materiais Básicos	6,230	6,163
Imobiliário	5,720	6,989
Defesa do Consumidor	4,570	6,525
Serviços Públicos	2,790	2,869
Energia	2,690	3,557
Serviços de Comunicação	1,020	4,629

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1,55	76,260	-0,03%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	1,49	3.530,0	+0,28%
DS Smith	GB0008220112	1,48	421,00	-1,22%
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1,44	-	-
Halma	GB0004052071	1,40	2.706,0	-0,55%
Nemetschek AG	DE0006452907	1,40	91,850	-1,34%
Sopra Steria	FR0000050809	1,38	181,10	-2,37%
Valmet	FI4000074984	1,37	26,69	-0,19%
Adler	LU1250154413	1,36	0,16	-0,49%
Grenke	DE000A161N30	1,36	20,65	-0,72%

Maiores Fundos de Ações por Ostrum Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Croissance Diversifiee Egeva	619,49M	0,74	-2,01	1,40
Croissance Diversifiee I	619,49M	0,64	-2,24	1,17
Ecureuil Profil 30 D	387,39M	0,57	-0,69	1,53
Ecureuil Profil 30 C	387,39M	0,57	-0,69	1,53
Natixis Actions US Growth R EUR	351,61M	11,52	11,34	15,67

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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