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Cnp Total Return (0P000021FE)

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23.105,940 -7,500 -0,03%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 192,63M

Participações 0P000021FE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Total Return (0P000021FE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	12,210	12,100
Obrigações	97,220	97,250	0,030
Convertíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	1,300	1,310	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,755	17,665
Numerário	0,085	780,148
Governo	2,525	13,138
Garantido	1,504	2,150
Derivado	0,343	12,021

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8,71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1,69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1,34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1,31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1,28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1,28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1,27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ostrum Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,2B	3,83	2,79	1,12
Impact ES Oblig Euro I	1,63B	1,95	-4,02	0,17
Natixis Souverains Euro i	521,66M	0,33	-4,74	0,01
CNP Court Terme	278,33M	4,22	1,63	0,99
Ecureuil Obli Moyen Terme C	93,89M	0,66	-4,49	-0,53

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Índice Dólar	106,499	+0,120	+0,11%
Índice Euro	127,01	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	72,29	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,41	-0,02	-0,03%
Gás Natural	2,870	-0,113	-3,79%
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Cobre	4,0740	-0,0090	-0,22%
Café Londres	4.770,00	+137,00	+2,96%

EUR/USD	1,0559	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2701	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4031	+0,0036	+0,25%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6471	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	164,60	+0,39	+0,24%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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