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Cnp Total Return (0P000021FE)

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23.248,190 +8,740 +0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,82M

Participações 0P000021FE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Total Return (0P000021FE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	12,210	12,100
Obrigações	97,220	97,250	0,030
Convertíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	1,300	1,310	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,755	17,699
Numerário	0,085	779,559
Governo	2,525	13,327
Garantido	1,504	2,161
Derivado	0,343	11,912

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8,71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1,69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1,34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1,31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1,28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1,28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1,27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ostrum Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,13B	4,08	2,92	1,14
Impact ES Oblig Euro I	1,63B	4,00	-3,56	0,23
Natixis Souverains Euro i	514,39M	2,57	-4,46	0,08
CNP Court Terme	399,53M	4,81	1,88	1,04
Ecureuil Obli Moyen Terme C	93,92M	2,54	-4,25	-0,46

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,42	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6237	0,0001	0,00%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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