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Cnp Total Return (0P000021FE)

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22.287,160 -55,410 -0,25%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,32M

Participações 0P000021FE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cnp Total Return (0P000021FE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	12,210	12,100
Obrigações	97,220	97,250	0,030
Convertíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	1,300	1,310	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,755	17,324
Numerário	0,085	780,458
Governo	2,525	13,051
Garantido	1,504	2,161
Derivado	0,343	12,024

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8,71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1,69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1,34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1,31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1,28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1,28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1,27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ostrum Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	1,79B	1,29	1,98	0,93
Impact ES Oblig Euro I	1,65B	-0,33	-5,11	0,49
Natixis Souverains Euro i	517,69M	-0,64	-5,41	0,55
Natixis Convertibles Europe iD	303,59M	2,43	-2,57	1,13
Natixis Convertibles Europe iC	303,59M	2,40	-2,70	1,05

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	4.944,7	-66,4	-1,33%
Índice Dólar	106,150	+0,150	+0,14%
Índice Euro	125,75	-0,31	-0,25%

Petróleo Brent	90,03	+3,07	+3,53%
Petróleo Bruto WTI	85,70	+2,97	+3,59%
Gás Natural	1,791	+0,044	+2,52%
Ouro	2.433,00	+35,00	+1,46%
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Cobre	4,4660	+0,0350	+0,79%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0617	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	154,07	-0,56	-0,36%
GBP/USD	1,2402	-0,0033	-0,27%
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AUD/USD	0,6371	-0,0049	-0,76%
EUR/JPY	163,58	-1,01	-0,61%

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Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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