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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,050 -0,030 -0,32%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,52B

Participações 0P000173VL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	64,590	64,160
Obrigações	99,580	99,580	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,577	70,743
Derivado	-0,293	23,430
Numerário	0,716	13,768

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 189

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,24	127,862	0,00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,81B	-3,31	2,18	0,71

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USD/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
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EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

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